- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 19,618 | 19,313 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 307,733,489 | 626,831,859 | |||||||||
| 未収入金 | 40,000 | 340,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 307,793,107 | 627,191,172 | |||||||||
| 資産合計 | 307,793,107 | 627,191,172 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 28,881 | 331,710 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 20,446 | 42,321 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 64,188 | 132,961 | |||||||||
| その他未払費用 | - | 179,683 | |||||||||
| 流動負債合計 | 113,515 | 686,675 | |||||||||
| 負債合計 | 113,515 | 686,675 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 238,753,064 | 362,045,235 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,926,528 | 264,459,262 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 34,010,026 | 129,131,139 | |||||||||
| 元本等合計 | 307,679,592 | 626,504,497 | |||||||||
| 純資産合計 | 307,679,592 | 626,504,497 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 307,793,107 | 627,191,172 | |||||||||
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