有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 232,410,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,293,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,927,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,630 | 円) |
(参考)
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 232,390,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,270,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,792,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2638 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,638 | 円) |
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