有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 318,435,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,936,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,427,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,224 | 円) |
(参考)
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 318,413,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,943,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,103,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,242 | 円) |
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