- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 640,040,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,379,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,481,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7515 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,515 | 円) |
(参考)
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 640,028,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,590,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,438,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,447,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,566 | 円) |
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