有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,865,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,673,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 796,609,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,775 | 円) |
(参考)
SBI・V・新興国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,686,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,981,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,705,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 795,480,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,794 | 円) |
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