- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,007,042,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,005,981,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,651,834,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,198 | 円) |
(参考)
SBI・V・新興国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,011,409,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,273,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,006,136,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,645,241,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,272 | 円) |
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