有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,932,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,547,985,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,162,091,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,321 | 円) |
(参考)
SBI・V・新興国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,590,911,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,822,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,548,088,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,158,952,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,358 | 円) |
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