- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,726,434,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,339,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,691,095,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,477,292,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,067 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,726,033,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,759,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,639,273,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,936,387,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,102 | 円) |
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