半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2023年 6月 8日～2023年12月 7日	3,631,761,964	741,327,933	2,890,434,031

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
投資状況

					(2023年12月29日現在)
資産の種類		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ		3,453,895,048		98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		49,332,954		1.40
合計(純資産総額)				3,503,228,002		100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年12月29日現在)

順位

国/地域

種類

銘柄名

数量又は 額面総額

帳簿価額 単価 (円)

帳簿価額 金額 (円)

評価額 単価 (円)

評価額 金額 (円)

投資 比率 (%)

1

アメリカ

投資信託受益証券

ISHARES CORE U.S. AGGREGATE

244,895

13,695.21

3,353,888,861

14,103.57

3,453,895,048

98.59

ロ.種類別投資比率

			(2023年12月29日現在)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		98.59
合計		98.59

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。