有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	10,097,677,422	2,476,342,800	7,621,334,622

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年6月28日)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,363,162,089	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,048,262	1.34
合計(純資産総額)		10,504,210,351	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	16,582,639	0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 (2024年6月28日)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	659,554	15,573.24	10,271,394,766	15,712.37	10,363,162,089	98.66

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率 (2024年6月28日)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	103,000.00	16,584,174	16,582,639	0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

⦅参考情報⦆