半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	10,097,677,422	2,476,342,800	7,621,334,622
第2中間計算期間末	2024年 6月11日～2024年12月10日	3,915,053,776	2,754,016,555	8,782,371,843

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド

投資状況		(2024年12月30日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	11,153,775,242	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,276,589	1.35
合計(純資産総額)		11,307,051,831	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	20,545,200	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細						(2024年12月30日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	729,648	15,335.50	11,189,519,142	15,286.51	11,153,775,242	98.64

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率	(2024年12月30日)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	130,000.00	20,542,561	20,545,200	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。