有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 561,901,744 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 320,812 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,580,932 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 462,153,767 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (12,151 | 円) | |||
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 713,585,385 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,525,111 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,060,274 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 574,618,044 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166 | 円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (12,166 | 円) | |
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