- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 640,707,780 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 5,140,457 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,567,323 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 468,310,190 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3572 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (13,572 | 円) | |||
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 874,089,447 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,270,000 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,819,447 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 636,726,689 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3629 | 円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (13,629 | 円) | |
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