有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 501,208,734 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 346,661 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,862,073 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 428,701,714 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1683 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (11,683 | 円) | |||
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 626,258,933 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,085,556 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,173,377 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 532,828,147 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714 | 円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,714 | 円) | |
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