有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

①【純資産の推移】
2024年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	521,330,444	521,330,444	1.1798	1.1798
	2023年 6月末日	97,451,911	―	1.0396	―
	7月末日	128,698,863	―	1.0176	―
	8月末日	150,676,213	―	1.0546	―
	9月末日	194,924,168	―	1.0738	―
	10月末日	271,189,311	―	1.0725	―
	11月末日	326,583,735	―	1.0798	―
	12月末日	280,331,554	―	1.0579	―
	2024年 1月末日	306,832,005	―	1.1011	―
	2月末日	368,799,815	―	1.1207	―
	3月末日	410,098,064	―	1.1346	―
	4月末日	445,146,289	―	1.1682	―
	5月末日	505,186,339	―	1.1751	―
	6月末日	561,580,932	―	1.2151	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。