有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

①【純資産の推移】
2025年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	521,330,444	521,330,444	1.1798	1.1798
第2計算期間末	(2025年 6月10日)	493,763,324	493,763,324	1.1565	1.1565
	2024年 6月末日	561,580,932	―	1.2151	―
	7月末日	526,141,865	―	1.1651	―
	8月末日	517,297,796	―	1.1226	―
	9月末日	522,362,452	―	1.1181	―
	10月末日	515,642,501	―	1.1901	―
	11月末日	513,899,571	―	1.1721	―
	12月末日	533,581,733	―	1.2265	―
	2025年 1月末日	525,268,796	―	1.2069	―
	2月末日	538,739,406	―	1.1788	―
	3月末日	519,989,220	―	1.1865	―
	4月末日	482,503,235	―	1.1391	―
	5月末日	488,628,360	―	1.1502	―
	6月末日	500,862,073	―	1.1683	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。