有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	521,330,444	521,330,444	1.1798	1.1798
第2計算期間末	(2025年 6月10日)	493,763,324	493,763,324	1.1565	1.1565
第3計算期間末	(2026年 6月10日)	611,313,003	611,313,003	1.3349	1.3349
	2025年 6月末日	500,862,073	―	1.1683	―
	7月末日	506,806,979	―	1.2066	―
	8月末日	512,491,595	―	1.1989	―
	9月末日	509,966,638	―	1.2190	―
	10月末日	531,324,563	―	1.2654	―
	11月末日	588,098,912	―	1.2926	―
	12月末日	597,446,544	―	1.2958	―
	2026年 1月末日	599,507,631	―	1.2748	―
	2月末日	578,889,232	―	1.2997	―
	3月末日	574,942,889	―	1.3221	―
	4月末日	584,140,732	―	1.3323	―
	5月末日	592,884,136	―	1.3282	―
	6月末日	635,567,323	―	1.3572	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。