有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,299,047 |
| 未収入金 | 1,520,000 |
| 流動資産合計 | 1,045,846,287 |
| 資産合計 | 1,045,846,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,504,853 |
| 未払受託者報酬 | 54,566 |
| 未払委託者報酬 | 171,424 |
| その他未払費用 | 356,894 |
| 流動負債合計 | 2,087,737 |
| 負債合計 | 2,087,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 848,158,688 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,599,862 |
| (分配準備積立金) | 71,970,886 |
| 元本等合計 | 1,043,758,550 |
| 純資産合計 | 1,043,758,550 |
| 負債純資産合計 | 1,045,846,287 |
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