有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,240 | 26,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,299,047 | 1,215,868,299 |
| 未収入金 | 1,520,000 | 110,000 |
| 流動資産合計 | 1,045,846,287 | 1,216,004,730 |
| 資産合計 | 1,045,846,287 | 1,216,004,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,504,853 | 101,252 |
| 未払受託者報酬 | 54,566 | 95,048 |
| 未払委託者報酬 | 171,424 | 298,675 |
| その他未払費用 | 356,894 | 322,256 |
| 流動負債合計 | 2,087,737 | 817,231 |
| 負債合計 | 2,087,737 | 817,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,158,688 | 985,714,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,599,862 | 229,472,869 |
| (分配準備積立金) | 71,970,886 | 107,852,521 |
| 元本等合計 | 1,043,758,550 | 1,215,187,499 |
| 純資産合計 | 1,043,758,550 | 1,215,187,499 |
| 負債純資産合計 | 1,045,846,287 | 1,216,004,730 |
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