- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,431 | 15,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,868,299 | 1,618,739,809 |
| 未収入金 | 110,000 | 6,330,000 |
| 流動資産合計 | 1,216,004,730 | 1,625,085,453 |
| 資産合計 | 1,216,004,730 | 1,625,085,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,252 | 6,316,808 |
| 未払受託者報酬 | 95,048 | 114,373 |
| 未払委託者報酬 | 298,675 | 359,408 |
| その他未払費用 | 322,256 | 643,610 |
| 流動負債合計 | 817,231 | 7,434,199 |
| 負債合計 | 817,231 | 7,434,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,714,630 | 1,113,722,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,472,869 | 503,928,380 |
| (分配準備積立金) | 107,852,521 | 143,193,768 |
| 元本等合計 | 1,215,187,499 | 1,617,651,254 |
| 純資産合計 | 1,215,187,499 | 1,617,651,254 |
| 負債純資産合計 | 1,216,004,730 | 1,625,085,453 |
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