- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,964,446 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 7,949,150 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,602,015,296 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 1,084,921,959 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4766 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (14,766 | 円) | |||
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 3,359,570,123 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 66,257,762 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,293,312,361 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 2,221,638,044 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4824 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (14,824 | 円) | |||
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