有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| (2024年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,563,187,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773,069,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,790,117,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,623,496,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,026 | 円) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
| (2024年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,745,160,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,203,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,511,956,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,212,556,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,581 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,657,347,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,019,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,317,328,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,531,288,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,595 | 円) |
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