有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| (2025年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,363,182,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,600,502,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,762,680,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,413,001,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,621 | 円) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
| (2025年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 72,854,316,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,819,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,652,497,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,502,752,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,094 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 87,751,260,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,332,472,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,418,787,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,473,727,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,122 | 円) |
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