- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| (2026年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,361,305,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,156,004,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,205,301,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,675,227,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,175 | 円) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
| (2026年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 312,596,410,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,006,079,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,590,331,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,671,638,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,410 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 338,311,867,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,418,407,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,893,459,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,153,146,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3464 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,464 | 円) |
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