有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

①【純資産の推移】
2024年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	第1計算期間末 (2024年 6月10日)	1,738,248,755	1,738,248,755	1.0970	1.0970
	2023年 6月末日	177,807,855	―	0.9674	―
	7月末日	300,945,473	―	0.9882	―
	8月末日	377,415,702	―	0.9745	―
	9月末日	420,899,838	―	0.9273	―
	10月末日	454,517,955	―	0.9911	―
	11月末日	534,952,154	―	1.0057	―
	12月末日	790,075,193	―	1.0158	―
	2024年 1月末日	882,379,611	―	0.9891	―
	2月末日	971,242,637	―	0.9848	―
	3月末日	1,162,755,545	―	1.0686	―
	4月末日	1,496,311,917	―	1.1188	―
	5月末日	1,696,914,261	―	1.1161	―
	6月末日	1,790,117,325	―	1.1026	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	第1計算期間末 (2024年 6月10日)	11,669,144,545	11,669,144,545	1.3137	1.3137
	2023年 6月末日	371,658,652	―	1.0118	―
	7月末日	588,341,097	―	1.0105	―
	8月末日	852,644,426	―	1.0378	―
	9月末日	1,048,700,888	―	1.0152	―
	10月末日	1,362,998,721	―	1.0899	―
	11月末日	1,667,301,598	―	1.0937	―
	12月末日	2,054,498,521	―	1.0722	―
	2024年 1月末日	3,109,987,360	―	1.0916	―
	2月末日	3,934,300,189	―	1.1146	―
	3月末日	5,808,994,797	―	1.2214	―
	4月末日	9,427,418,871	―	1.3298	―
	5月末日	11,372,936,652	―	1.3321	―
	6月末日	12,511,956,183	―	1.3581	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。