有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

①【純資産の推移】
2025年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	第1計算期間末 (2024年 6月10日)	1,738,248,755	1,738,248,755	1.0970	1.0970
	第2計算期間末 (2025年 6月10日)	12,566,491,811	12,566,491,811	1.4912	1.4912
	2024年 6月末日	1,790,117,325	―	1.1026	―
	7月末日	2,244,100,492	―	1.1254	―
	8月末日	3,466,500,954	―	1.1801	―
	9月末日	5,254,761,254	―	1.2352	―
	10月末日	6,857,708,523	―	1.2930	―
	11月末日	6,225,310,471	―	1.2216	―
	12月末日	6,253,560,395	―	1.2048	―
	2025年 1月末日	7,035,114,150	―	1.2794	―
	2月末日	8,842,772,286	―	1.3106	―
	3月末日	9,765,123,737	―	1.4011	―
	4月末日	12,068,385,889	―	1.4932	―
	5月末日	12,188,526,384	―	1.4876	―
	6月末日	13,762,680,114	―	1.4621	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	第1計算期間末 (2024年 6月10日)	11,669,144,545	11,669,144,545	1.3137	1.3137
	第2計算期間末 (2025年 6月10日)	68,384,230,296	68,384,230,296	1.7382	1.7382
	2024年 6月末日	12,511,956,183	―	1.3581	―
	7月末日	14,593,149,911	―	1.3192	―
	8月末日	15,671,108,625	―	1.3225	―
	9月末日	17,068,280,941	―	1.3714	―
	10月末日	22,323,184,907	―	1.5477	―
	11月末日	23,176,926,171	―	1.4405	―
	12月末日	26,228,808,343	―	1.4969	―
	2025年 1月末日	34,834,711,022	―	1.5587	―
	2月末日	43,646,329,728	―	1.5536	―
	3月末日	54,935,034,789	―	1.6646	―
	4月末日	61,222,444,204	―	1.7033	―
	5月末日	65,829,772,347	―	1.7213	―
	6月末日	72,652,497,130	―	1.7094	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。