有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

期別	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2024年 6月10日)	1,738,248,755	1,738,248,755	1.0970	1.0970
第2計算期間末 (2025年 6月10日)	12,566,491,811	12,566,491,811	1.4912	1.4912
第3計算期間末 (2026年 6月10日)	27,760,722,763	27,760,722,763	1.8287	1.8287
2025年 6月末日	13,762,680,114	―	1.4621	―
7月末日	15,330,870,987	―	1.4648	―
8月末日	16,643,628,625	―	1.5096	―
9月末日	20,724,340,333	―	1.6878	―
10月末日	22,320,624,676	―	1.7566	―
11月末日	23,659,592,563	―	1.8211	―
12月末日	25,891,260,445	―	1.8957	―
2026年 1月末日	35,424,773,165	―	2.2946	―
2月末日	35,353,490,196	―	2.2469	―
3月末日	30,524,760,168	―	1.9596	―
4月末日	30,585,722,434	―	1.9541	―
5月末日	29,473,538,024	―	1.9205	―
6月末日	25,205,301,448	―	1.7175	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

期別	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2024年 6月10日)	11,669,144,545	11,669,144,545	1.3137	1.3137
第2計算期間末 (2025年 6月10日)	68,384,230,296	68,384,230,296	1.7382	1.7382
第3計算期間末 (2026年 6月10日)	332,390,622,195	332,390,622,195	2.4564	2.4564
2025年 6月末日	72,652,497,130	―	1.7094	―
7月末日	86,880,444,543	―	1.7734	―
8月末日	98,847,169,592	―	1.8037	―
9月末日	133,831,356,277	―	2.0501	―
10月末日	177,215,850,001	―	2.2149	―
11月末日	195,443,771,419	―	2.3377	―
12月末日	221,874,627,524	―	2.4389	―
2026年 1月末日	339,089,207,603	―	2.9074	―
2月末日	366,138,368,327	―	2.8915	―
3月末日	341,215,769,548	―	2.6029	―
4月末日	354,347,696,408	―	2.6117	―
5月末日	348,818,423,554	―	2.5587	―
6月末日	310,590,331,546	―	2.3410	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。