有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド	10,779,445,428	2.4604	26,521,747,532	2.3464	25,292,890,752	100.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	(2026年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.35
合計	100.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド	132,373,700,855	2.4603	325,679,016,214	2.3464	310,601,651,686	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。