有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,988,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,161,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,826,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 823,451,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,142 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国短期国債・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,578,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,693,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,885,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,274,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,160 | 円) |
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