- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,857,166,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,336,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,830,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,399,402,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,247 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国短期国債・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,769,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,725,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,044,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,393,131,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,308 | 円) |
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