有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 814,620,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,915,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,705,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 711,236,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,427 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国短期国債・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 816,604,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,822,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,781,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 709,030,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,463 | 円) |
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