有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年11月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,284,000 |
| コール・ローン | 219,342,704 |
| 社債券 | 12,014,622,191 |
| 未収利息 | 44,045,622 |
| 前払費用 | 12,601,888 |
| 流動資産合計 | 12,294,896,405 |
| 資産合計 | 12,294,896,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,467,733 |
| 未払委託者報酬 | 26,192,588 |
| その他未払費用 | 74,302 |
| 流動負債合計 | 27,734,623 |
| 負債合計 | 27,734,623 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,384,267,334 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,105,552 |
| (分配準備積立金) | 43,267,399 |
| 元本等合計 | 12,267,161,782 |
| 純資産合計 | 12,267,161,782 |
| 負債純資産合計 | 12,294,896,405 |
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