有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/28-2025/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年11月27日現在 | 第3期 2025年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,225,121 | 70,765,704 |
| 社債券 | 11,697,986,216 | 10,707,771,927 |
| 未収利息 | 54,349,277 | 49,406,755 |
| 流動資産合計 | 11,911,560,614 | 10,827,944,386 |
| 資産合計 | 11,911,560,614 | 10,827,944,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,492,485 | 8,098,811 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,174 | 1,848,411 |
| 未払委託者報酬 | 38,709,538 | 35,736,997 |
| その他未払費用 | 101,359 | 93,566 |
| 流動負債合計 | 47,305,556 | 45,777,785 |
| 負債合計 | 47,305,556 | 45,777,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,758,754,982 | 10,547,701,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,500,076 | 234,465,222 |
| (分配準備積立金) | 199,429,014 | 312,309,726 |
| 元本等合計 | 11,864,255,058 | 10,782,166,601 |
| 純資産合計 | 11,864,255,058 | 10,782,166,601 |
| 負債純資産合計 | 11,911,560,614 | 10,827,944,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
