有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	100.99	101.42	4.75	6.59
	日本			807,920,000	811,360,000	2058/4/26
2	17回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	800,000,000	99.98	100.33	1.804	6.52
	日本			799,840,000	802,672,000	-
3	アフラック 10/23/2027	社債券	800,000,000	99.86	100.13	2.108	6.51
	アメリカ			798,920,448	801,050,960	2027/10/23
4	11回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	800,000,000	99.39	99.65	1.879	6.48
	日本			795,120,000	797,200,000	-
5	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	800,000,000	98.49	98.62	1.3	6.41
	日本			787,944,000	788,968,000	-
6	1回 日本航空劣後社債	社債券	800,000,000	97.52	97.90	1.6	6.36
	日本			780,224,000	783,216,000	2058/10/11
7	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	96.79	97.02	1.44	6.31
	日本			774,320,000	776,160,000	-
8	2回 パナソニック劣後社債	社債券	800,000,000	96.26	96.64	0.885	6.28
	日本			770,120,000	773,160,000	2081/10/14
9	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	96.20	96.62	1.28	6.28
	日本			769,600,000	772,960,000	-
10	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	800,000,000	96.13	96.30	1.1	6.26
	フランス			769,048,000	770,440,000	2031/12/16
11	35回 SBIホールディングス社債	社債券	700,000,000	98.83	99.10	1.15	5.64
	日本			691,873,000	693,749,000	2028/6/6
12	11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	700,000,000	98.80	99.07	1.352	5.64
	イギリス			691,621,000	693,504,000	2029/5/25
13	8回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	700,000,000	98.74	99.02	2.04	5.63
	フランス			691,180,000	693,140,000	2033/6/13
14	KKR GROUP FINANCE 05/25/2028	社債券	600,000,000	99.33	99.67	1.428	4.86
	アメリカ			596,013,114	598,025,460	2028/5/25
15	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	98.97	99.04	2.5	4.83
	日本			593,844,000	594,276,000	2051/3/18
16	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	400,000,000	99.07	99.97	2.5	3.25
	イギリス			396,280,000	399,880,000	2032/9/15
17	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	300,000,000	100.92	101.20	3.2	2.47
	フランス			302,763,660	303,610,410	2027/10/20
18	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.30	99.34	1.2	0.81
	日本			99,300,000	99,340,000	-
19	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	100,000,000	98.69	98.96	1.5	0.80
	オーストラリア			98,690,969	98,968,255	2027/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。