有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/28-2024/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	103.24	103.26	4.75	6.96
	日本			825,920,000	826,080,000	2058/4/26
2	17回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	800,000,000	99.91	99.94	1.804	6.74
	日本			799,344,000	799,520,000	-
3	11回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	800,000,000	99.80	99.84	1.879	6.73
	日本			798,400,000	798,720,000	-
4	アフラック 10/23/2027	社債券	800,000,000	99.38	99.38	2.108	6.70
	アメリカ			795,062,592	795,078,080	2027/10/23
5	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	800,000,000	99.06	99.07	1.3	6.68
	日本			792,520,000	792,592,000	-
6	1回 日本航空劣後社債	社債券	800,000,000	98.64	98.67	1.6	6.65
	日本			789,168,000	789,376,000	2058/10/11
7	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	800,000,000	98.64	98.66	1.1	6.65
	フランス			789,160,000	789,344,000	2031/12/16
8	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	98.59	98.62	1.44	6.65
	日本			788,720,000	788,960,000	-
9	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	97.99	98.02	1.28	6.61
	日本			783,920,000	784,160,000	-
10	2回 パナソニック劣後社債	社債券	800,000,000	96.53	96.57	0.885	6.51
	日本			772,312,000	772,568,000	2081/10/14
11	8回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	700,000,000	98.97	98.93	2.04	5.84
	フランス			692,790,000	692,510,000	2033/6/13
12	35回 SBIホールディングス社債	社債券	700,000,000	98.22	98.26	1.15	5.80
	日本			687,589,000	687,834,000	2028/6/6
13	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	98.85	98.86	2.5	5.00
	日本			593,100,000	593,196,000	2051/3/18
14	KKR GROUP FINANCE 05/25/2028	社債券	600,000,000	98.43	98.44	1.428	4.98
	アメリカ			590,615,646	590,642,730	2028/5/25
15	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	400,000,000	100.36	100.37	2.5	3.38
	イギリス			401,440,000	401,480,000	2032/9/15
16	11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	400,000,000	99.81	99.85	1.352	3.37
	イギリス			399,260,000	399,424,000	2029/5/25
17	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	300,000,000	100.06	100.06	3.2	2.53
	フランス			300,183,720	300,180,750	2027/10/20
18	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	100,000,000	98.48	98.48	1.5	0.83
	オーストラリア			98,481,258	98,486,703	2027/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。