有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/27)

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,145,363,732	円
Ⅱ 負債総額	569,796,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,567,119	円
Ⅳ 発行済数量	3,615,891,512	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9888	円

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,896,314,982	円
Ⅱ 負債総額	152,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,896,162,015	円
Ⅳ 発行済数量	4,297,847,693	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1392	円

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-06

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,052,885,078	円
Ⅱ 負債総額	204,249,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,848,635,984	円
Ⅳ 発行済数量	7,677,065,912	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1526	円