有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/28-2025/06/27)

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,133,921,758	円
Ⅱ 負債総額	368,242,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,765,679,271	円
Ⅳ 発行済数量	2,795,988,766	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892	円

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,471,205,819	円
Ⅱ 負債総額	1,652,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,469,553,793	円
Ⅳ 発行済数量	3,143,196,020	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1038	円

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-06

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,089,760,713	円
Ⅱ 負債総額	742,345,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,347,415,547	円
Ⅳ 発行済数量	5,626,688,648	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1281	円