有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/28-2026/06/29)

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,807,350,170	円
Ⅱ 負債総額	376,055,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,431,294,990	円
Ⅳ 発行済数量	1,395,729,062	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,221,616,977	円
Ⅱ 負債総額	25,364,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,196,252,726	円
Ⅳ 発行済数量	1,688,178,577	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3010	円

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-06

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,826,944,523	円
Ⅱ 負債総額	89,131,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,737,812,684	円
Ⅳ 発行済数量	2,778,503,543	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3453	円