有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/28-2026/06/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-06	1,182,142,224	1.3397	1,583,715,937	1.3453	1,590,335,933	111.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	111.11
合計	111.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-06	1,596,361,319	1.3397	2,138,645,259	1.3453	2,147,584,882	97.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-06

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SNAP 0.0 CB	1,825,000	15,427.04	281,543,662	15,427.04	281,543,662	0.0000000	2027/5/1	7.53
2	アメリカ	社債券	BMRN 1.25 CB	1,762,000	15,802.17	278,434,251	15,784.30	278,119,507	1.2500000	2027/5/15	7.44
3	ドイツ	社債券	TAG IMMOBILIEN 0.625 CB	1,500,000	18,451.46	276,772,035	18,453.25	276,798,889	0.6250000	2026/8/27	7.41
4	アメリカ	社債券	ETSY 0.125 CB	1,794,000	15,345.85	275,304,639	15,366.96	275,683,365	0.1250000	2027/9/1	7.38
5	イタリア	社債券	NEXI SPA 1.75 CB	1,500,000	18,288.51	274,327,792	18,289.77	274,346,562	1.7500000	2027/4/24	7.34
6	スペイン	社債券	CLNXSM 0.5 CB	1,400,000	19,578.89	274,104,555	19,581.46	274,140,546	0.5000000	2028/7/5	7.33
7	アメリカ	社債券	REXR 4.375 CB	1,689,000	16,141.56	272,631,050	16,141.56	272,631,050	4.3750000	2027/3/15	7.29
8	オーストラリア	社債券	DEXUS FINANCE PTY 3.5 CB	2,400,000	11,392.16	273,411,899	11,343.42	272,242,099	3.5000000	2027/11/24	7.28
9	フランス	社債券	UBIFP 2.375 CB	1,500,000	18,048.46	270,726,904	18,071.62	271,074,382	2.3750000	2028/11/15	7.25
10	ドイツ	社債券	ZALGR 0.625 CB	1,500,000	17,823.76	267,356,465	17,921.16	268,817,443	0.6250000	2027/8/6	7.19
11	アメリカ	社債券	UNITY SOFTWARE 0.0 CB	1,640,000	15,930.45	261,259,527	15,938.57	261,392,687	0.0000000	2026/11/15	6.99
12	アメリカ	社債券	BLOCK 0.25 CB	1,548,000	15,386.55	238,183,914	15,386.51	238,183,272	0.2500000	2027/11/1	6.37
13	アメリカ	社債券	TELADOC HEALTH 1.25 CB	1,500,000	15,751.92	236,278,864	15,743.71	236,155,657	1.2500000	2027/6/1	6.32
14	アメリカ	社債券	UPSTART HOLDINGS 0.25 CB	970,000	16,076.60	155,943,083	16,076.67	155,943,755	0.2500000	2026/8/15	4.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.30
合計	97.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。