iFreePlus米国配当王(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,730,743 |
| 親投資信託受益証券 | 850,801,220 |
| 未収入金 | 13,021,000 |
| 流動資産計 | 877,552,963 |
| 資産の部合計 | 877,552,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,179,875 |
| 未払受託者報酬 | 65,841 |
| 未払委託者報酬 | 790,474 |
| その他未払費用 | 16,372 |
| 流動負債計 | 22,052,562 |
| 負債の部合計 | 22,052,562 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 807,188,546 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,311,855 |
| （分配準備積立金） | 17,155,219 |
| 元本等合計 | 855,500,401 |
| 純資産の部合計 | 855,500,401 |
| 負債・純資産合計 | 877,552,963 |
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