iFreePlus米国配当王(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/05/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,730,743 | 11,283,514 |
| 親投資信託受益証券 | 850,801,220 | 1,154,004,759 |
| 未収入金 | 13,021,000 | － |
| 流動資産計 | 877,552,963 | 1,165,288,273 |
| 資産の部合計 | 877,552,963 | 1,165,288,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,179,875 | 4,035,202 |
| 未払受託者報酬 | 65,841 | 102,915 |
| 未払委託者報酬 | 790,474 | 1,235,426 |
| その他未払費用 | 16,372 | 25,646 |
| 流動負債計 | 22,052,562 | 5,399,189 |
| 負債の部合計 | 22,052,562 | 5,399,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,188,546 | 961,184,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,311,855 | 198,704,111 |
| （分配準備積立金） | 17,155,219 | 120,679,130 |
| 元本等合計 | 855,500,401 | 1,159,889,084 |
| 純資産の部合計 | 855,500,401 | 1,159,889,084 |
| 負債・純資産合計 | 877,552,963 | 1,165,288,273 |
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