iFreePlus米国配当王(資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月23日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,283,514 | 11,209,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,004,759 | 1,365,287,238 |
| 流動資産計 | 1,165,288,273 | 1,376,496,473 |
| 資産の部合計 | 1,165,288,273 | 1,376,496,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,035,202 | 2,621,666 |
| 未払受託者報酬 | 102,915 | 139,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,426 | 1,668,683 |
| その他未払費用 | 25,646 | 34,674 |
| 流動負債計 | 5,399,189 | 4,464,028 |
| 負債の部合計 | 5,399,189 | 4,464,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 961,184,973 | 1,065,252,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,704,111 | 306,780,021 |
| （分配準備積立金） | 120,679,130 | 179,922,103 |
| 元本等合計 | 1,159,889,084 | 1,372,032,445 |
| 純資産の部合計 | 1,159,889,084 | 1,372,032,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,288,273 | 1,376,496,473 |
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