Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 121,926,212 |
| コール・ローン | 182,338,034 |
| 国債証券 | 1,264,918,869 |
| 社債券 | 26,001,846,707 |
| 派生商品評価勘定 | 4,403,600 |
| 未収利息 | 305,883,329 |
| 前払費用 | 738,153 |
| 流動資産計 | 27,882,054,904 |
| 資産の部合計 | 27,882,054,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 98,290 |
| 派生商品評価勘定 | 958,805,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,689,357 |
| 未払委託者報酬 | 95,924,602 |
| その他未払費用 | 422,823 |
| 流動負債計 | 1,058,940,352 |
| 負債の部合計 | 1,058,940,352 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,999,388,180 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,273,628 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 26,823,114,552 |
| 純資産の部合計 | 26,823,114,552 |
| 負債・純資産合計 | 27,882,054,904 |
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