Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 特殊債券 | － | 72,992,954 |
| 未収入金 | 48,394,530 | － |
| その他未収収益 | － | 19,270,932 |
| 預金 | 22,812,004 | 303,411,646 |
| コール・ローン | 328,803,472 | 244,531,398 |
| 国債証券 | 3,786,324,940 | 6,411,033,980 |
| 社債券 | 26,285,632,506 | 23,585,337,682 |
| 未収利息 | 288,997,354 | 262,828,668 |
| 前払費用 | 1,366,074 | 3,563,096 |
| 流動資産計 | 30,762,330,880 | 30,902,970,356 |
| 資産の部合計 | 30,762,330,880 | 30,902,970,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 353,278,638 |
| 未払収益分配金 | 132,408,924 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,887,020,720 | 4,352,395,500 |
| 未払解約金 | 30,130,657 | 93,224,130 |
| 未払受託者報酬 | 4,161,668 | 3,635,806 |
| 未払委託者報酬 | 108,204,632 | 94,531,976 |
| その他未払費用 | 475,669 | 421,758 |
| 流動負債計 | 4,162,402,270 | 4,897,487,808 |
| 負債の部合計 | 4,162,402,270 | 4,897,487,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,481,784,905 | 25,540,171,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,143,705 | 465,311,431 |
| （分配準備積立金） | 1,083,210,531 | 1,044,694,910 |
| 元本等合計 | 26,599,928,610 | 26,005,482,548 |
| 純資産の部合計 | 26,599,928,610 | 26,005,482,548 |
| 負債・純資産合計 | 30,762,330,880 | 30,902,970,356 |
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