有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 09/26/24	国債証券	1,112,812,000	98.98	99.17	-	4.17
	アメリカ			1,101,565,097	1,103,588,178	2024/9/26
2	US T BILL 10/10/24	国債証券	777,444,000	98.78	98.98	-	2.91
	アメリカ			768,015,547	769,530,295	2024/10/10
3	US T BILL 09/03/24	国債証券	655,492,000	99.31	99.50	-	2.46
	アメリカ			650,999,145	652,234,111	2024/9/3
4	T-MOBILE USA INC 3.5 04/15/25	社債券	625,004,000	98.49	98.58	3.5	2.33
	アメリカ			615,615,470	616,159,210	2025/4/15
5	AMGEN INC 5.15 03/02/28	社債券	458,844,400	100.96	101.08	5.15	1.75
	アメリカ			463,251,226	463,841,332	2028/3/2
6	RENESAS ELECTRONICS CORP 1.543 11/26/24	社債券	460,368,800	98.45	98.62	1.543	1.72
	日本			453,264,999	454,040,454	2024/11/26
7	QORVO INC 1.75 12/15/24	社債券	459,606,600	98.53	98.45	1.75	1.71
	アメリカ			452,892,982	452,520,591	2024/12/15
8	SUNTORY HOLDINGS LTD 2.25 10/16/24	社債券	452,746,800	99.13	99.27	2.25	1.70
	日本			448,845,361	449,455,632	2024/10/16
9	BROADCOM CRP 3.5 01/15/28	社債券	456,557,800	95.67	95.69	3.5	1.65
	アメリカ			436,818,298	436,905,793	2028/1/15
10	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.25 04/15/28	社債券	457,320,000	94.85	95.03	3.25	1.64
	アメリカ			433,804,014	434,616,097	2028/4/15
11	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67 12/01/26	社債券	459,606,600	94.42	94.51	2.67	1.64
	アメリカ			433,975,560	434,395,613	2026/12/1
12	ENEL FINANCE INTL NV 1.375 07/12/26	社債券	451,984,600	93.37	93.62	1.625	1.60
	オランダ			422,054,937	423,153,368	2026/7/12
13	US T BILL 10/17/24	国債証券	426,832,000	98.70	98.88	-	1.60
	アメリカ			421,288,519	422,068,109	2024/10/17
14	NATWEST GROUP PLC 11/10/26	社債券	407,014,800	102.58	102.53	7.472	1.58
	イギリス			417,518,100	417,317,614	2026/11/10
15	SANTANDER UK GROUP HLDGS 11/21/26	社債券	398,630,600	101.77	101.73	6.833	1.53
	イギリス			405,720,037	405,536,040	2026/11/21
16	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75 06/01/28	社債券	400,917,200	101.31	101.13	5.75	1.53
	アメリカ			406,177,634	405,484,047	2028/6/1
17	ILLUMINA INC 5.8 12/12/25	社債券	398,630,600	100.51	100.55	5.8	1.51
	アメリカ			400,693,735	400,857,812	2025/12/12
18	QUANTA SERVICES INC 0.95 10/01/24	社債券	401,679,400	98.92	99.08	0.95	1.50
	アメリカ			397,381,079	397,984,281	2024/10/1
19	PNC FINANCIAL SERVICES 06/12/26	社債券	395,581,800	100.39	100.38	5.812	1.50
	アメリカ			397,145,050	397,102,478	2026/6/12
20	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45 06/12/25	社債券	395,581,800	100.14	100.09	5.45	1.50
	カナダ			396,162,536	395,947,067	2025/6/12
21	HCA INC 5.2 06/01/28	社債券	392,533,000	100.65	100.60	5.2	1.49
	アメリカ			395,113,938	394,900,609	2028/6/1
22	US T BILL 09/12/24	国債証券	396,344,000	99.18	99.36	-	1.49
	アメリカ			393,116,439	393,846,758	2024/9/12
23	ORACLE CORP 1.65 03/25/26	社債券	414,636,800	94.54	94.74	1.65	1.48
	アメリカ			392,022,958	392,851,721	2026/3/25
24	DELTA AIR LINES INC 2.9 10/28/24	社債券	394,819,600	99.21	99.22	2.9	1.48
	アメリカ			391,739,848	391,746,915	2024/10/28
25	CROWN CASTLE INC 5.0 01/11/28	社債券	391,008,600	99.83	99.95	5	1.48
	アメリカ			390,349,307	390,834,290	2028/1/11
26	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.0 03/15/27	社債券	390,246,400	100.01	100.09	5	1.48
	アメリカ			390,302,450	390,619,506	2027/3/15
27	SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.375 04/30/25	社債券	395,581,800	98.45	98.52	3.375	1.47
	オーストラリア			389,463,018	389,765,108	2025/4/30
28	CITIGROUP INC 04/08/26	社債券	394,057,400	98.27	98.36	3.106	1.46
	アメリカ			387,268,626	387,621,255	2026/4/8
29	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95 08/15/27	社債券	386,435,400	99.99	99.94	4.95	1.46
	アメリカ			386,418,198	386,220,854	2027/8/15
30	WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/26	社債券	392,533,000	98.62	98.27	4.75	1.46
	アメリカ			387,149,997	385,756,310	2026/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	14.98
社債券	95.70
合計	110.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。