有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/19-2025/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 09/11/25	国債証券	1,568,595,000	99.35	99.50	-	6.43
	アメリカ			1,558,430,504	1,560,776,212	2025/9/11
2	US T BILL 09/16/25	国債証券	1,254,876,000	99.32	99.44	-	5.14
	アメリカ			1,246,466,535	1,247,913,181	2025/9/16
3	US T BILL 10/09/25	国債証券	1,075,608,000	99.02	99.17	-	4.40
	アメリカ			1,065,161,533	1,066,773,460	2025/10/9
4	US T BILL 10/14/25	国債証券	806,706,000	98.97	99.11	-	3.30
	アメリカ			798,398,677	799,595,854	2025/10/14
5	US T BILL 10/07/25	国債証券	776,828,000	99.04	99.19	-	3.18
	アメリカ			769,443,277	770,608,916	2025/10/7
6	US T BILL 09/25/25	国債証券	507,926,000	99.18	99.33	-	2.08
	アメリカ			503,801,640	504,568,831	2025/9/25
7	AMGEN INC 5.15 03/02/28	社債券	449,663,900	101.82	101.83	5.15	1.89
	アメリカ			457,864,320	457,907,861	2028/3/2
8	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67 12/01/26	社債券	450,410,850	97.44	97.57	2.67	1.81
	アメリカ			438,897,267	439,474,874	2026/12/1
9	BROADCOM CRP 3.5 01/15/28	社債券	447,423,050	97.86	97.85	3.5	1.80
	アメリカ			437,883,080	437,817,041	2028/1/15
10	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.25 04/15/28	社債券	448,170,000	97.65	97.56	3.25	1.80
	アメリカ			437,647,921	437,261,728	2028/4/15
11	ENEL FINANCE INTL NV 1.375 07/12/26	社債券	442,941,350	96.96	97.29	1.625	1.78
	オランダ			429,494,047	430,962,057	2026/7/12
12	NATWEST GROUP PLC 11/10/26	社債券	398,871,300	100.78	100.72	7.472	1.66
	イギリス			401,983,277	401,762,749	2026/11/10
13	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75 06/01/28	社債券	392,895,700	102.21	102.18	5.75	1.66
	アメリカ			401,593,232	401,496,579	2028/6/1
14	ORACLE CORP 1.65 03/25/26	社債券	406,340,800	98.00	98.13	1.65	1.64
	アメリカ			398,219,078	398,769,519	2026/3/25
15	SANTANDER UK GROUP HLDGS 11/21/26	社債券	390,654,850	100.67	100.59	6.833	1.62
	イギリス			393,272,247	392,981,948	2026/11/21
16	ILLUMINA INC 5.8 12/12/25	社債券	390,654,850	100.20	100.17	5.8	1.61
	アメリカ			391,468,934	391,346,694	2025/12/12
17	HCA INC 5.2 06/01/28	社債券	384,679,250	101.65	101.73	5.2	1.61
	アメリカ			391,053,791	391,338,047	2028/6/1
18	CROWN CASTLE INC 5.0 01/11/28	社債券	383,185,350	100.74	100.85	5	1.59
	アメリカ			386,023,468	386,448,789	2028/1/11
19	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2 03/15/28	社債券	390,654,850	98.98	98.89	4.2	1.59
	アメリカ			386,674,912	386,352,876	2028/3/15
20	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.0 03/15/27	社債券	382,438,400	100.38	100.38	5	1.58
	アメリカ			383,928,321	383,924,906	2027/3/15
21	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95 08/15/27	社債券	378,703,650	100.76	100.64	4.95	1.57
	アメリカ			381,594,888	381,158,545	2027/8/15
22	PACIFIC LIFE GF II 1.375 04/14/26	社債券	388,414,000	97.72	97.85	1.375	1.57
	アメリカ			379,574,865	380,075,846	2026/4/14
23	ASHTEAD CAPITAL INC 1.5 08/12/26	社債券	392,895,700	96.65	96.72	1.5	1.57
	アメリカ			379,772,738	380,025,249	2026/8/12
24	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9 03/01/27	社債券	383,932,300	97.47	97.61	2.9	1.54
	アメリカ			374,250,295	374,758,056	2027/3/1
25	SEALED AIR CORP 1.573 10/15/26	社債券	389,907,900	96.03	96.10	1.573	1.54
	アメリカ			374,465,951	374,718,607	2026/10/15
26	VICI PROPERTIES LP 4.75 02/15/28	社債券	298,780,000	100.24	100.40	4.75	1.24
	アメリカ			299,502,049	299,977,823	2028/2/15
27	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.35 04/20/28	社債券	298,780,000	99.60	99.62	4.35	1.23
	アメリカ			297,601,904	297,666,901	2028/4/20
28	MATTEL INC 3.375 04/01/26	社債券	298,780,000	99.16	98.99	3.375	1.22
	アメリカ			296,282,886	295,778,725	2026/4/1
29	CSL FINANCE PLC 3.85 04/27/27	社債券	298,033,050	99.09	99.20	3.85	1.22
	イギリス			295,321,282	295,649,002	2027/4/27
30	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375 03/24/27	社債券	298,780,000	98.38	98.33	3.375	1.21
	アメリカ			293,947,756	293,801,446	2027/3/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	25.57
特殊債券	0.30
社債券	90.64
合計	116.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。