有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/18)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,964,601,974	14.98
	内 アメリカ	3,964,601,974	14.98
社債券		25,321,348,512	95.70
	内 アメリカ	19,500,103,352	73.70
	内 日本	1,204,208,653	4.55
	内 イギリス	1,119,082,302	4.23
	内 オーストラリア	719,596,522	2.72
	内 カナダ	622,257,017	2.35
	内 ケイマン諸島	507,483,265	1.92
	内 オランダ	423,153,368	1.60
	内 スイス	289,541,949	1.09
	内 パナマ	133,946,110	0.51
	内 ブラジル	131,572,174	0.50
	内 リベリア	128,116,627	0.48
	内 バミューダ	125,952,229	0.48
	内 ルクセンブルグ	125,726,074	0.48
	内 フランス	123,361,203	0.47
	内 アイルランド	118,778,516	0.45
	内 ノルウェー	48,469,151	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,825,489,341	△10.68
純資産総額		26,460,461,145	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。