半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/19-2025/07/18)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,591,827,688	25.54
	内 アメリカ	6,591,827,688	25.54
特殊債券		72,790,467	0.28
	内 アメリカ	72,790,467	0.28
社債券		23,064,366,127	89.37
	内 アメリカ	18,878,788,187	73.15
	内 イギリス	1,132,062,576	4.39
	内 オーストラリア	735,101,996	2.85
	内 ケイマン諸島	520,863,824	2.02
	内 カナダ	497,715,181	1.93
	内 オランダ	437,618,676	1.70
	内 ノルウェー	196,153,929	0.76
	内 パナマ	134,885,604	0.52
	内 フランス	133,583,141	0.52
	内 リベリア	130,777,042	0.51
	内 ルクセンブルグ	128,105,346	0.50
	内 アイルランド	118,399,921	0.46
	内 バミューダ	20,310,704	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,920,477,422	△15.19
純資産総額		25,808,506,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。