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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/01-2023/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,950,816 | 5.2970 15,630,765 | 5.3712 15,849,422 | 74.76 |
| 2 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 559,234 | 3.4815 1,947,025 | 3.5535 1,987,238 | 9.37 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 623,768 | 1.6622 1,036,887 | 1.7002 1,060,530 | 5.00 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 308,014 | 3.3972 1,046,414 | 3.4344 1,057,843 | 4.99 |
| 5 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 996,569 | 1.0420 1,038,523 | 1.0429 1,039,321 | 4.90 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,273 | 3.2151 164,850 | 3.2510 166,688 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.82% |
| 合計 | 99.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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