有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/19-2024/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,286,194 | 7.1504 145,054,923 | 7.2380 146,831,472 | 74.73 |
| 2 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,455,407 | 4.0995 18,265,263 | 4.0931 18,236,426 | 9.28 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,887,160 | 1.9989 9,769,123 | 2.0481 10,009,392 | 5.09 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,619,585 | 3.7017 9,697,035 | 3.7621 9,855,140 | 5.02 |
| 5 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,466,773 | 1.0366 9,813,292 | 1.0367 9,814,203 | 4.99 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 445,467 | 3.0433 1,355,714 | 3.1195 1,389,634 | 0.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.82% |
| 合計 | 99.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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